Wall Street'in önde gelen analistleri sağlam getiri için bu temettü hisselerini seçiyor

Eylül ayı, ilk hafta piyasadaki dalgalanmanın artmasıyla yatırımcılar için zorlu bir başlangıç yaptı, ancak temettü ödeyen hisse senetleri yolculuğun daha yumuşak geçmesine yardımcı olabilir.

 

Uzun vadeli yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmaları göz ardı edebilir ve temettü ve hisse fiyatı büyümesinin bir kombinasyonu yoluyla genel portföy getirilerini artırma potansiyeli sunan hisse senetlerine odaklanabilir.

 

Bunu akılda tutarak, önde gelen Wall Street analistlerinin tavsiyeleri, yatırımcılara sağlam temellere ve tutarlı bir şekilde temettü ödeme kabiliyetine sahip hisse senetlerini seçme konusunda rehberlik edebilir.

 

İşte analistleri geçmiş performanslarına göre sıralayan bir platform olan TipRanks'te Wall Street'in en iyi uzmanları tarafından önerilen üç temettü hissesi.

 

Bu haftaya bir orta akım enerji şirketi olan MPLX (MPLX) ile başlıyoruz. Şirket, 2024'ün ikinci çeyreği için ortak birim başına 85 sentlik (yıllık 3,40 dolar) üç aylık nakit dağıtımı ilan etti. MPLX yaklaşık %8'lik cazip bir getiri sağlıyor.

 

Kısa bir süre önce RBC Capital analisti Elvira Scotto, MPLX hissesi için 47 $ fiyat hedefiyle alım notunu teyit etti. Analist, şirketin güçlü ikinci çeyrek sonuçlarını yansıtacak şekilde modelini güncelledi ve düzeltilmiş faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazançlar Street'in tahminini %3 aştı.

 

Scotto, Lojistik ve Depolama segmentinin 2. çeyrekteki güçlü performansını ve ortak girişim çıkarlarının bir miktar konsolidasyonunu hesaba katarak 2024 ve 2025 için düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini artırdı. Scotto, birim başına dağıtım tahminini 2024 yılı için 3,57 $ ve 2025 yılı için 3,84 $ olarak korudu.

 

Scotto, güçlü getirisi ve artan serbest nakit akışı üretimi sayesinde MPLX'i "büyük sermayeli MLP [master limited partnerships] arasında en cazip gelir oyunlarından biri" olarak görmeye devam ediyor. Scotto, MPLX'in güçlü serbest nakit akışının şirketin işini büyütmeye devam etmesini ve geri alımlar yoluyla hissedar getirilerini artırmasını sağlayacağına inanıyor.

 

Scotto ayrıca MPLX'in doğal gaz ve doğal gaz sıvıları varlıklarını entegre ağında organik projeler, ortak girişim çıkarları ve bolt-on satın almalar yoluyla genişlettiğini vurguladı.

 

Scotto, TipRanks tarafından takip edilen 9.000'den fazla analist arasında 18. sırada yer alıyor. Değerlendirmeleri zamanın %69'unda kârlı olmuş ve ortalama %20,8 getiri sağlamıştır.

 

Bir sonraki temettü ödeyen enerji hissemiz, Williston Havzası'nda faaliyet gösteren bağımsız bir petrol ve gaz şirketi olan Chord Energy (CHRD). Şirket kısa bir süre önce adi hisse senedi başına 1,25 dolar baz temettü ve hisse başına 1,27 dolar değişken temettü dağıttı.

 

4 Eylül'de RBC Capital analisti Scott Hanold, CHRD hissesi için 200 $ fiyat hedefi ile alım notunu yineledi. Analist, 2024 ve 2025 yılları için hisse başına kazanç ve hisse başına nakit akışı tahminlerini, biraz daha yüksek üretim ve daha düşük nakit işletme maliyetlerini yansıtacak şekilde yaklaşık %3 oranında artırdı.

 

Hanold, 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla 1,2 milyar ve 1,4 milyar dolarlık serbest nakit akışı öngörüyor. Hanold, bu yılın başlarında satın alınan Chord Energy ve Enerplus varlıkları nedeniyle serbest nakit akışının 2024'ün ikinci yarısında artmasını bekliyor.

 

Enerplus entegrasyonu hakkında yorum yapan analist, "Şirketin, operasyonlar tam olarak entegre edildiğinden sinerji hedefini sadece karşılamakla kalmayıp potansiyel olarak aşmak için iyi bir konumda olduğu konusunda iyimserliğimizi koruyoruz" dedi.

 

Ayrıca Hanold, 2024 yılının ikinci yarısında hisse başına 4,50 ila 5,00 dolar arasında üç ayda bir dağıtım yapılmasını, dağıtımların yaklaşık %60'ını temettülerin, %40'ını ise geri alımların oluşturmasını öngörüyor.

 

Hanold, TipRanks tarafından takip edilen 9.000'den fazla analist arasında 27. sırada yer almaktadır. Değerlendirmeleri zamanın %63'ünde başarılı olmuş ve ortalama %25,4 getiri sağlamıştır.

 

Bu haftanın üçüncü seçimi fast-food devi McDonald's (MCD). MCD hisseleri %2,3 temettü getirisi sunuyor. McDonald's bir temettü aristokratıdır ve temettülerini 47 yıl üst üste artırmıştır.

 

Tigress Financial analisti Ivan Feinseth, 3 Eylül'de MCD hisseleri için satın alma notunu teyit etti ve fiyat hedefini 355 dolardan 360 dolara yükseltti. Zorlu bir ortama rağmen analist, sağlam iş modelini ve uzun vadeli büyüme potansiyelini destekleyen devam eden teknoloji girişimleri, inovasyon ve değer odağı nedeniyle McDonald's'ta yükselişini sürdürüyor.

 

Feinseth, şirketin rekabet gücünü yeniden kazanmak için değer tekliflerini geliştirmeye öncelik verdiğini belirtti. Feinseth, McDonald's'ın uygun fiyatlı bir fast-food zinciri olarak imajını iyileştirmeye yardımcı olan 5 dolarlık yemek anlaşması da dahil olmak üzere yakın zamanda tanıttığı birkaç değer anlaşmasının altını çizdi.

 

Ayrıca Feinseth, MCD'nin güçlü marka değeri, sadakat programı ve dijital girişimleriyle desteklenen rekabet avantajının altını çizdi. Şirket 166 milyon sadakat üyesine sahip ve 2027 yılına kadar 250 milyon aktif sadakat üyesine ulaşmayı hedefliyor.

 

Feinseth ayrıca McDonald's'ın mağaza ağını genişletmek ve otomatik sesli yapay zeka yoluyla sipariş verme yeteneklerindeki gelişmeler de dahil olmak üzere teknolojisini geliştirmek için yılda 2 milyar ila 2,5 milyar dolar sermaye yatırımı yaptığına dikkat çekti. Genel olarak Feinseth, MCD'nin uzun vadeli büyüme potansiyeli ve temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedar getirilerini artırma kabiliyeti konusunda iyimser. Aslında, MCD'nin Ekim ayında, geçen yıl açıklanan %10'luk artışa benzer bir temettü artışı açıklamasını bekliyor.

 

Feinseth, TipRanks tarafından takip edilen 9.000'den fazla analist arasında 210. sırada yer almaktadır. Verdiği reytingler zamanın %60'ında kârlı olmuş ve ortalama %11,9 getiri sağlamıştır.