Önde gelen Wall Street analistleri, istikrarlı kârlar için bu temettü hisselerini öneriyor

Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte borsada iyimserlik hakim olsa da vergi indirimleri ve gümrük tarifeleriyle ilgili birçok belirsizlik devam ediyor. Temettü ödeyen hisse senetleri, piyasanın dalgalanmayla karşılaşması durumunda yatırımcılara bir miktar istikrar sunabilir.

 

Öngörülemeyen bir makroekonomik ortamda, istikrarlı getiri arayan yatırımcılar portföylerine güvenilir temettü hisseleri eklemeyi düşünebilir. Uygun temettü hisse senetlerini seçmek için yatırımcılar, bir şirketin güçlü nakit akışlarıyla desteklenen temettüleri tutarlı bir şekilde ödeme kapasitesini değerlendiren önde gelen Wall Street analistlerinin görüşlerinden yararlanabilirler.

 

İşte analistleri geçmiş performanslarına göre sıralayan bir platform olan TipRanks tarafından takip edilen en iyi Wall Street profesyonelleri tarafından vurgulanan üç temettü ödeyen hisse senedi.

 

Bu haftanın ilk temettü hissesi telekomünikasyon firması AT&T (T). Şirket geçtiğimiz günlerde, 3 Şubat'ta ödenmek üzere hisse başına 0,2775 dolar tutarında üç aylık temettü açıkladı. AT&T hisseleri yaklaşık %5 temettü getirisi sunuyor.

 

Geçtiğimiz günlerde Argus Research analisti Joseph Bonner, AT&T hisselerini 27$ fiyat hedefiyle tut seviyesinden al seviyesine yükseltti. Bonner'ın iyimser duruşu, AT&T'nin stratejisini ve uzun vadeli finansal planlarını açıkladığı analist günü etkinliğinin ardından geldi.

 

Bonner, yönetimin 2024 düzeltilmiş EPS görünümünü yükselttiğini ve AT&T'nin "zorlu satın almalardan kendini ayırmayı tamamladığı ve kablosuz ve fiber internet hizmetlerinin yakınsamasına odaklandığı" için hissedar getirileri, kazançlar ve nakit akışı büyümesi için güçlü tahminler sunduğunu gözlemledi.

 

Analist, şirketin maliyet azaltma çabalarının, ağ modernizasyonunun ve gelir ivmesinin performansında kademeli olarak belirginleşeceğini öngörüyor. Yönetimin kablosuz ve fiberin yakınsamasından fırsatlar yakalama vizyonunun, şirketin stratejik yatırımlarıyla birleştiğinde, gelecekteki büyüme ve hissedar getirileri için cazip bir görünüm sunduğuna inanıyor.

 

Bonner, analist günü etkinliği sırasında AT&T'nin, şirket 5G ve fiber geniş bant ağlarına yatırım yaparken ve borcunu azaltmaya çalışırken temettülerde veya birleşme ve satın almalarda artışların şu anda düşünülmediğini belirttiğini kaydetti. Ancak yönetim, Mart 2022'de neredeyse yarı yarıya azalttığı temettü ödemelerini sürdürmeye kararlı. Bonner, AT&T'nin 2025-2027 yılları arasında 20 milyar dolar temettü ve 20 milyar dolar hisse geri alımı yoluyla hissedarlarına 40 milyar dolar getiri sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

 

Bonner, TipRanks tarafından takip edilen 9.300'den fazla analist arasında 310. sırada yer alıyor. Bonner'ın değerlendirmeleri zamanın %67'sinde kârlı olmuş ve ortalama %14,1 getiri sağlamıştır. TipRanks'te AT&T Hisse Geri Alımlarını görün.

 

Sırada, Williston Havzası'nda faaliyet gösteren bağımsız bir petrol ve gaz şirketi olan Chord Energy (CHRD) var. Chord Energy, sermaye getirisi programı aracılığıyla serbest nakit akışının %75'inden fazlasını geri döndürmeyi hedefliyor. Şirket kısa bir süre önce hisse başına 1,25 dolar baz temettü ve hisse başına 19 sent değişken temettü dağıttı.

 

Chord Energy'nin 4Ç 2024 sonuçları öncesinde Mizuho analisti William Janela, hisse senedi için 178$ fiyat hedefiyle alım notunu yineleyerek CHRD'yi Top Pick olarak belirledi. Analist, CFPS (hisse başına nakit akışı) ve EBITDX (faiz, vergi, amortisman ve arama maliyetleri öncesi kazanç) için 4Ç 2024 tahminlerinin Street'in projeksiyonlarıyla yakından uyumlu olduğunu belirtti.

 

Janela, emsallerine kıyasla Chord Energy'nin bu yılki görünümünün öngörüleri göz önüne alındığında daha net olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca, Enerplus satın alımından elde edilen varlıkların tam entegrasyonu göz önüne alındığında, şirketin yıldan yıla sermaye verimliliğinde artış göstermesini bekliyor.

 

Janela, "Daha temkinli bir bilanço (~0,2x net borç/EBITDX, E&P emsalleri arasında en düşüklerden biri) da CHRD'yi öngörülemeyen bir petrol fiyatı ortamında iyi konumlandırıyor" dedi.

 

CHRD hisseleri 2024 yılında benzerlerine kıyasla düşük performans göstermiş olsa da, analist hisselerin EV/EBITDX ve FCF/EV bazında benzerlerine kıyasla daha yüksek bir iskonto ile işlem gördüğünü ve bunun Enerplus satın alımının ardından şirketin Bakken havzasındaki gelişmiş ölçeğini ve birinci sınıf envanterini göz ardı ettiğine inandığını belirtti. Son olarak, Janela, 2024 yılının 4. çeyreğinde 235 milyon dolarlık serbest nakit akışı (FCF) tahminine dayanarak, 76 milyon dolarlık baz temettüler de dahil olmak üzere yaklaşık 176 milyon dolar nakit getiri bekliyor. Değişken FCF'nin büyük bir kısmının üçüncü çeyrekte olduğu gibi hisse geri alımlarına gitmesini bekliyor.

 

Janela, TipRanks tarafından takip edilen 9.300'den fazla analist arasında 656. sırada yer alıyor. Janela'nın değerlendirmeleri zamanın %52'sinde kârlı olmuş ve ortalama %19,2 getiri sağlamıştır. TipRanks'te Chord Energy İçeriden Ticaret Faaliyetlerini görün.

 

Bir başka Mizuho analisti Nitin Kumar, Permian Havzası'ndaki rezervlere odaklanan bağımsız bir petrol ve doğal gaz şirketi olan Diamondback Energy (FANG) konusunda iyimser. Şirket 2024 yılının 3. çeyreği için hisse başına 90 sent baz temettü ödemiştir.

 

Şirket 2024 yılı 4. çeyrek sonuçlarını Şubat ayı sonunda açıklayacak. Kumar, Wall Street'in sırasıyla 2,485 milyar dolar, 1,251 milyar dolar ve 1,004 milyar dolarlık konsensüsüne karşılık FANG'in 2024 4. çeyrek FAVÖK, serbest nakit akışı ve sermaye giderlerini 2,543 milyar dolar, 1,243 milyar dolar ve 996 milyon dolar olarak açıklamasını bekliyor.

 

Analist, FANG'in Şubat 2024'te Endeavor Energy Resources satın alımını duyururken yayınladığı 2025 ön görünümünü korumasının güçlü uygulama ve mütevazı maliyet tasarruflarına işaret ettiğini belirtti.

 

Genel olarak Kumar, FANG hisseleri için 207 $ fiyat hedefiyle alım notunu teyit etti. Kumar, "FANG'ın nakit getiri ödemelerinde öncü olduğunu, serbest nakdin %50'sinin yatırımcılara dağıtıldığını ve buna önemli bir temel temettü getirisinin de dahil olduğunu" vurguladı.

 

Şirketin yüksek temettü veriminin, mükemmel maliyet kontrolü ve birim marjlarını gösterdiğini vurguladı. Ayrıca analist, Endeavor satın almasının tamamlanmasıyla birlikte, birleşik varlık tabanının ölçeği ve kalitesinin kayda değer olduğuna inanıyor.

 

Kumar, TipRanks tarafından takip edilen 9.300'den fazla analist arasında 119. sırada yer almaktadır. Değerlendirmeleri zamanın %67'sinde kârlı olmuş ve ortalama %14,1 getiri sağlamıştır. TipRanks'te Diamondback Sahiplik Yapısına bakın.