Der Aktienmarkt ist nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump optimistisch, aber es gibt noch viele Unwägbarkeiten in Bezug auf Steuersenkungen und Zölle. Aktien, die Dividenden ausschütten, können Anlegern eine gewisse Stabilität bieten, wenn der Markt auf Volatilität stößt.
In einem unvorhersehbaren makroökonomischen Umfeld können Anleger, die auf der Suche nach stetigen Erträgen sind, in Erwägung ziehen, ihr Portfolio mit zuverlässigen Dividendenwerten zu ergänzen. Bei der Auswahl geeigneter Dividendenaktien können Anleger auf die Erkenntnisse führender Wall Street-Analysten zurückgreifen, die die Fähigkeit eines Unternehmens beurteilen, kontinuierlich Dividenden zu zahlen, die durch robuste Cashflows unterstützt werden.
Im Folgenden finden Sie drei Dividendenaktien, die von führenden Wall-Street-Experten auf TipRanks, einer Plattform, die Analysten auf der Grundlage ihrer historischen Performance einstuft, hervorgehoben wurden.
Der erste Dividendenwert in dieser Woche ist das Telekommunikationsunternehmen AT&T (T). Das Unternehmen hat kürzlich eine vierteljährliche Dividende von 0,2775 $ pro Aktie angekündigt, die am 3. Februar ausgezahlt wird. Die AT&T-Aktie bietet eine Dividendenrendite von fast 5%.
Kürzlich stufte der Analyst Joseph Bonner von Argus Research die AT&T-Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch, mit einem Kursziel von $27. Bonners optimistische Haltung folgt auf den Analystentag von AT&T, auf dem das Unternehmen seine Strategie und seine langfristigen Finanzpläne vorstellte.
Bonner bemerkte, dass das Management seinen bereinigten EPS-Ausblick für 2024 erhöhte und starke Prognosen für Aktionärsrenditen, Gewinne und Cashflow-Wachstum präsentierte, da AT&T "die Loslösung von schwierigen Akquisitionen abschließt und sich auf die Konvergenz von Mobilfunk- und Glasfaser-Internetdiensten konzentriert."
Der Analyst geht davon aus, dass sich die Bemühungen des Unternehmens um Kostensenkungen, die Modernisierung des Netzes und die Beschleunigung der Einnahmen allmählich in der Performance bemerkbar machen werden. Er ist der Ansicht, dass die Vision des Managements, die Chancen aus der Konvergenz von Mobilfunk und Glasfaser zu nutzen, in Verbindung mit den strategischen Investitionen des Unternehmens eine überzeugende Perspektive für zukünftiges Wachstum und Aktionärsrenditen bietet.
Bonner wies darauf hin, dass AT&T während des Analystentags darauf hinwies, dass Erhöhungen der Dividenden oder Fusionen und Übernahmen derzeit nicht in Betracht gezogen werden, während das Unternehmen in 5G- und Glasfaser-Breitbandnetze investiert und daran arbeitet, seine Schulden zu reduzieren. Das Management bleibt jedoch entschlossen, seine Dividendenzahlungen beizubehalten, nachdem es diese im März 2022 um fast die Hälfte gekürzt hatte. Bonner hob hervor, dass AT&T in den Jahren 2025-2027 40 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückgeben will, und zwar durch 20 Milliarden Dollar an Dividenden und 20 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen.
Bonner rangiert auf Platz 310 unter mehr als 9.300 von TipRanks beobachteten Analysten. Seine Bewertungen waren in 67% der Fälle profitabel und erbrachten eine durchschnittliche Rendite von 14,1%. Siehe AT&T Aktienrückkäufe auf TipRanks.
Die nächste Aktie ist Chord Energy (CHRD), ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen, das im Williston Basin tätig ist. Mit seinem Kapitalrückgabeprogramm will Chord Energy mehr als 75% seines freien Cashflows zurückgeben. Das Unternehmen hat vor kurzem eine Basisdividende von 1,25 $ pro Aktie und eine variable Dividende von 19 Cents pro Aktie ausgeschüttet.
Im Vorfeld der Ergebnisse von Chord Energy für das vierte Quartal 2024 bekräftigte Mizuho-Analyst William Janela seine Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von $178 und bezeichnete CHRD als Top Pick. Der Analyst erklärte, dass seine Schätzungen für das 4. Quartal 2024 für CFPS (Cashflow pro Aktie) und EBITDX (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Explorationskosten) eng mit den Prognosen der Börse übereinstimmen.
Janela fügte hinzu, dass die Aussichten von Chord Energy für dieses Jahr angesichts der vorläufigen Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen klarer sind. Darüber hinaus erwartet er, dass das Unternehmen angesichts der vollständigen Integration der Vermögenswerte aus der Enerplus-Übernahme im Jahresvergleich eine verbesserte Kapitaleffizienz aufweisen wird.
"Eine vorsichtigere Bilanz (~0,2x Nettoverschuldung/EBITDX, eine der niedrigsten unter den E&P-Unternehmen) positioniert CHRD auch gut in einem unvorhersehbaren Ölpreisumfeld", so Janela.
Obwohl die CHRD-Aktie im Jahr 2024 im Vergleich zu ihren Konkurrenten unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, merkt der Analyst an, dass die Aktien jetzt mit einem größeren Abschlag gegenüber den Konkurrenten auf EV/EBITDX- und FCF/EV-Basis gehandelt werden, was seiner Meinung nach die verbesserte Größe des Unternehmens und die erstklassigen Bestände im Bakken-Becken nach der Übernahme von Enerplus außer Acht lässt. Schließlich erwartet Janela auf der Grundlage seiner Schätzung des freien Cashflows (FCF) für Q4 2024 in Höhe von 235 Mio. $ etwa 176 Mio. $ an Rückflüssen, einschließlich 76 Mio. $ an Basisdividenden. Er erwartet, dass der größte Teil des variablen FCF-Anteils in Aktienrückkäufe fließen wird, ähnlich wie im dritten Quartal.
Janela rangiert auf Platz 656 unter mehr als 9.300 von TipRanks beobachteten Analysten. Seine Bewertungen waren in 52% der Fälle profitabel und erbrachten eine durchschnittliche Rendite von 19,2%. Sehen Sie sich die Insiderhandelsaktivitäten von Chord Energy auf TipRanks an.
Ein weiterer Analyst von Mizuho, Nitin Kumar, ist optimistisch für Diamondback Energy (FANG), ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, das sich auf Reserven im Permian Basin konzentriert. Das Unternehmen zahlte eine Basisdividende von 90 Cents pro Aktie für Q3 2024.
Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich Ende Februar veröffentlichen. Kumar geht davon aus, dass FANG im Q4 2024 ein EBITDA, einen freien Cashflow und Kapitalkosten in Höhe von 2,543 Mrd. $, 1,243 Mrd. $ und 996 Mio. $ ausweisen wird, während die Wall Street einen Konsens von 2,485 Mrd. $, 1,251 Mrd. $ bzw. 1,004 Mrd. $ erwartet.
Der Analyst merkte an, dass die Beibehaltung des vorläufigen Ausblicks für 2025, den FANG bei der Ankündigung der Übernahme von Endeavor Energy Resources im Februar 2024 abgegeben hatte, auf eine starke Umsetzung und bescheidene Kosteneinsparungen hindeutet.
Insgesamt bekräftigte Kumar seine Kaufempfehlung für die FANG-Aktie mit einem Kursziel von 207 $. Er betonte, dass "FANG ein Spitzenreiter bei der Ausschüttung von Barmitteln ist, wobei 50 % der freien Barmittel jetzt an die Anleger ausgeschüttet werden, einschließlich einer erheblichen Basisdividendenrendite.
Er hob hervor, dass die hohe Dividendenrendite des Unternehmens die ausgezeichnete Kostenkontrolle und die Margen pro Einheit widerspiegelt. Darüber hinaus ist der Analyst der Ansicht, dass mit dem Abschluss der Endeavor-Akquisition der Umfang und die Qualität der kombinierten Anlagenbasis bemerkenswert sind.
Kumar ist die Nummer 119 unter mehr als 9.300 von TipRanks beobachteten Analysten. Seine Bewertungen waren in 67% der Fälle profitabel und erbrachten eine durchschnittliche Rendite von 14,1%. Siehe Diamondback Ownership Structure auf TipRanks.
